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 R-CO THEMATIC REAL ESTATE ID | | Compartimento del fondo | R-co Sicav | Divisa | EUR | Fechas | | Acomodador | Rothschild And Co Asset Mngt | País | FRA | Lanzamiento | 27/11/2012 | | | Naturaleza | SICAV | Cierre | - | | Categoría EP | RV inmobiliaria Europa | Isin | FR0011361062 | | Categoría Evaluación | RV inmobiliaria Europa | Estilo Evaluación |  |
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| Categorías Europerformance | | | | | Ss Familia : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | Tipo : | Renta Variable Sectorial |
| | | | | | Cat : | RV inmobiliaria Europa |
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| | | AMF : | Fondos de renta variable Euro |
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|  | | Valorización | | Fecha | 15/05/2024 | | VL | 140 565.43 | | Variation | 3.24 | | Divisa | EUR | | Activo (a finales de mes) | 51.170 (Millones €) | | Patrimonio de la clase (fin de mes) | reserva a los suscriptores |
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| | | Evolución del valor de mercado |  |
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| Gestión | | Sociedad de gestión | Rothschild And Co Asset Mngt | | Depositario | Rothschild Martin Maurel | | | | | | Perfil | | Capi. / Distri. | Reparto | | Frecuencia | Diaria | Frecuencia de los dividendos | Anual | | Zona geográfica | Zona euro | Gastos de gestión max. | 0.75% |
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| | | Comercialización | | Comercialización FRA |  |
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| | | | | | Último Dividendo | | Fecha | 17/05/2024 | | Importe Neto | 3 959.16 | | Importe Bruto | 3 959.16 |
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| Suscripción / Rescate | | Derechos de entrada | Derechos de salida | | Min / Max | Máximo 3.00 % | Min / Max | Fijo 0.00 % | | Acervo | - | Acervo | - | | Suscripción | Precio desconocido | Rescate | Precio desconocido | | Duración de colocación aconsejada | Superior a 60 Mes |
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